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    泰欣環境;2017年半年度報告
    發布時間:2017-11-23

    上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告1上海泰欣環境工程股份有限公司TechsprayEnvironmentalProtectionCo.,Ltd泰欣環境NEEQ:837783半年度報告2017上海泰2017 半合同新增ZL20ZL20泰欣環境工程半年度報告報告期內同額達 2.6報告期內增發明分1410296314105935程股份有限公公內,泰欣環億元。內,公司新別為:1388.4;2561.7。公司公 司 半環境中標三新增兩個發、垃圾焚高效 SN2半 年 度三個煙氣凈發明專利,焚燒低溫NCR 點對度 大 事凈化系統總,以及兩個溫發電裝點噴射系事 記總包工程個軟件著置,專利系統,專利,共計作權。利號:利號:上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告3目 錄聲明與提示 ................................................................................................................ 5第一節公司概覽 ......................................................................................................... 6一、 公司信息...................................................................................................... 6二、 聯系人 ......................................................................................................... 6三、 運營概況...................................................................................................... 6第二節主要會計數據和關鍵指標................................................................................. 7一、 盈利能力...................................................................................................... 7二、 償債能力...................................................................................................... 7三、 營運情況...................................................................................................... 7四、 成長情況...................................................................................................... 7第三節管理層討論與分析 ........................................................................................... 8一、 商業模式...................................................................................................... 8二、 經營情況...................................................................................................... 8三、 風險與價值 .................................................................................................. 9第四節重要事項 ....................................................................................................... 11一、 重要事項索引............................................................................................. 11二、 重要事項詳情............................................................................................. 11第五節股本變動及股東情況...................................................................................... 13一、 報告期期末普通股股本結構........................................................................ 13二、 報告期期末普通股前十名股東情況 ............................................................. 13三、 控股股東、實際控制人情況........................................................................ 13第六節董事、監事、高管及核心員工情況................................................................. 15一、 基本情況.................................................................................................... 15二、 持股情況.................................................................................................... 15三、 變動情況.................................................................................................... 15四、 員工數量.................................................................................................... 15上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告4第七節財務報表 ....................................................................................................... 16一、審計報告 ..................................................................................................... 16二、財務報表 ..................................................................................................... 16第八節財務報表附注 ................................................................................................ 27一、附注事項 ..................................................................................................... 27二、報表項目注釋 .............................................................................................. 28上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告5聲明與提示【聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證半年度報告中財務報告的真實、完整。事項 是或否是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整否是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事 否是否存在豁免披露事項 否是否審計 否【備查文件目錄】文件存放地點 泰欣環境董事會秘書辦公室備查文件載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告。報告期內在指定信息披露平臺公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原件。………………分頁符……………… 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告6第一節公司概覽一、公司信息 公司中文全稱 上海泰欣環境工程股份有限公司英文名稱及縮寫 Techspray Environmental Protection Co.,Ltd證券簡稱 泰欣環境證券代碼 837783法定代表人 徐文輝注冊地址 上海市浦東新區東方路 3601 號 3 號樓 3 層 305 室辦公地址 上海市浦東新區東方路 3601 號 3 號樓 2-3 層主辦券商 申萬宏源會計師事務所 無二、聯系人 董事會秘書或信息披露負責人 李占武電話 021-61682361傳真 021-61682365電子郵箱 lizw@tech-spray.com.cn公司網址 www.xemeishi.com聯系地址及郵政編碼 上海市浦東新區東方路 3601 號 3 號樓 3 樓 200125三、運營概況 股票公開轉讓場所 全國中小企業股份轉讓系統掛牌時間 2016-11-02分層情況 基礎層行業(證監會規定的行業大類) N77 生態保護和環境治理業主要產品與服務項目 煙氣處理系統總包、煙氣脫硝、脫硫、垃圾滲濾液回噴等與環境治理相關的環保工程設計、安裝、調試以及相關環保設備的銷售普通股股票轉讓方式 協議轉讓普通股總股本(股) 35,000,000控股股東 徐文輝實際控制人 徐文輝、邵永麗是否擁有高新技術企業資格 是公司擁有的專利數量 18公司擁有的“發明專利”數量 5………………分頁符……………… 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告7第二節主要會計數據和關鍵指標一、盈利能力 單位:元本期 上年同期 增減比例營業收入 74,126,958.46 28,439,145.35 160.65%毛利率 37.00% 41.00% -歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 12,985,741.24 1,455,543.09 792.16%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤10,923,474.45 -537,256.91 2,133.19%加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)38.82% 5.12% -加權平均凈資產收益率(依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算)31.40% -0.67% -基本每股收益(元/股) 0.37 0.05 640.00%二、償債能力 單位:元本期期末 本期期初 增減比例資產總計 222,620,132.87 207,095,279.86 7.50%負債總計 182,298,053.56 179,758,809.13 1.41%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 39,946,561.31 26,960,820.07 48.17%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(元/股) 1.14 0.77 48.05%資產負債率(母公司) 81.00% 86.01% -資產負債率(合并) 82.00% 86.80% -流動比率 117.00% 109.00% -利息保障倍數 10.60 -14.47 -三、營運情況 單位:元本期 上年同期 增減比例經營活動產生的現金流量凈額 -11,658,594.21 -15,813,672.79 -應收賬款周轉率 3.98 1.21 -存貨周轉率 0.51 0.69 -四、成長情況 本期 上年同期 增減比例總資產增長率 7.50% 31.00% -營業收入增長率 160.65% 5.00% -凈利潤增長率 792.16% 182.54% -上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告8第三節管理層討論與分析一、商業模式 本公司處于環保領域大氣治理行業,按照國家統計局發布的《國民經濟行業分類》公司所處行業屬于“N772 環境治理業”。泰欣環境是一家專業從事煙氣總包、脫硝、脫硫、垃圾滲濾液回噴等與環境治理相關的環保工程設計、安裝與調試以及相關環保設備銷售的綜合性環保公司,擁有高新科技企業、環保工程專業承包三級、ISO9001 及 3A 信用企業等資質,截止目前公司及其子公司已擁有 5 項發明專利、11 項實用新型專利,2 項軟件著作權。公司以脫硝系統為核心競爭力,形成從系統設計到設備采購、安裝、調試以及人員培訓等一整套完善的環保工程服務體系,主要采用EP(設計-采購)和 EPC(設計-采購-施工)兩種經營模式向包括火電廠、垃圾焚燒發電廠、造紙廠、水泥廠、石灰窯、石油化工等行業在內的用戶提供環保設備銷售及環保工程承包服務。公司主要通過參加公開招投標、邀標及定向談判等方式開拓業務,主要收入來源是環保設備銷售和承包環保工程款。(一)設計模式 公司的項目設計主要系根據客戶的不同需求,有針對性地為其設計環保工程方案并提供全程技術服務。目前,公司的設計貫穿于設備采購、工程施工、安裝、調試等整個流程,因此設計的好壞直接決定了環保系統的能效以及設備安裝的成本。現階段,公司設立了專門的技術管理部和調試部,主要致力于廢水廢氣治理(包括 SCR、SNCR)等技術開發和支持。技術部門在接到項目后,將立即組建項目小組,對項目進行實地勘察,了解客戶需求,并根據勘察結果編寫設計方案和項目執行進度表。(二)采購模式 公司技術部根據客戶的需求設計項目解決方案和圖紙,并以此確定產品采購清單。采購部根據采購清單結合供應商相關因素(供應商業績、財務狀況、生產資質等,降低合作的不可預見風險性)選擇并確定供應商。公司采購部將及時跟進供應商生產計劃表,并結合圖紙和規格說明書,確定是否為標準品,保證生產過程控制符合合同及技術要求。(三)項目施工模式 若公司與客戶簽訂的合同為 EP 模式的合同,公司僅負責項目的工程設計、設備采購、以及售后服務等工作,但并不負責現場施工及安裝工作。若公司與客戶簽訂的合同為 EPC 模式的合同,則公司除了工程設計、設備采購外還需負責項目的現場施工與安裝。目前,公司 EPC 模式中的施工、安裝環節主要采用委托有資質的施工方進行施工的模式進行,通過招標、定向談判等方式選擇有相應安裝資質的合格施工方來完成項目的現場施工和設備的安裝工作,公司項目管理部相關項目負責人通過合同管理和現場督導相結合的方式管理現場施工,對施工和安裝進行技術指導。在施工方完成施工后,公司將組織人員對工程進行竣工驗收,確認合格后將系統整體移交業主運行。(四)售后服務模式 公司對于已經竣工的項目,由項目部將項目資料移交相應部門存檔,同時向售后服務部移交相關項目信息及資料,由售后服務部對竣工項目進行后續定期維護及問題處理服務,以保證客戶系統運行正常。公司在報告期內、以及報告期后至報告披露日,商業模式未發生變化。二、經營情況 報告期內,公司新承接 21 個項目,其中煙氣處理總承包工程 3 個,SCR 脫硝系統工程 3 個,SNCR 脫硝系統工程 6 個;滲濾液回噴系統工程 7 個,其它項目 2 個,簽署合同額共計:3.43 億元。報告期內,公司實現營業收入 :74,126,958.46 元,較上年同期增加 160.65% ;總資產:222,620,132.87 元,比年初增長 7.5%,其中:流動資產 :212,893,848.69 元;負債總額:182,298,053.56元,比年初增長 1.41%,其中:流動負債:182,298,053.56 元;股東權益:40,322,079.31 元,比上年增加12,985,741.24 元;主營業收入同比增加 160.65%;凈利潤為 12,985,608.58 元,較上年同期增加792.16%;貨幣資金 60,758,681.42 元。公司本報告期內各項經營數據較去年同期有較大幅度增長,主要是因為公司業務發展迅速,報上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告9告期內完工項目數量較去年同期有所增加,且有 SCR 系統工程等較大項目完工驗收。三、風險與價值 一、環保政策變動風險環境保護是我國的一項基本國策,環保產業是我國重點發展的戰略性新興產業,環保產業的發展狀況在較大程度上受到政府政策的影響。近十年來,我國陸續出臺了多項涉及大氣污染排放的法律、法規,不斷提高電力、鋼鐵冶煉等高污染行業的灰塵、二氧化硫、氮氧化物的排放標準。從長期看,國家仍將會持續加大對環保產業的支持力度,環保政策必將逐步嚴格和完善。但是短期來看,由于環保政策的制定和推出牽涉的范圍較廣,涉及的利益主體眾多,對國民經濟發展影響較為復雜,因此其出臺的時間和力度具有一定的不確定性,從而影響到公司的業務布局和發展規劃,進而對公司短期的經營產生一定影響。應對措施: :從這幾年政府所出臺的環境保護政策分析,未來對于大氣污染排放的政策要求總體上逐漸趨嚴,政府出臺相反政策的可能性較小。而且,由于大氣污染同時涉及廣大民眾,作為大氣污染物排放的主體,企業對大氣污染物排放的治理意識也逐漸加強,因此對于大氣污染物排放治理行業的總體政策性風險相對較小。二、實際控制人不當控制的風險公司實際控制人徐文輝先生直接持有公司 47.35%的股份,且在公司任董事長、總經理,徐文輝的配偶邵永麗直接持有公司 20.03%的股權且為公司董事,徐文輝和邵永麗夫婦作為公司實際控制人能夠對公司經營決策、人事任免、財務管理等重大事項施予重大影響。若公司實際控制人利用其對公司的實際控制權對公司的經營決策、人事、財務等進行不當控制,會導致公司決策偏向實際控制人的利益,從而損害公司和少數權益股東利益。公司存在實際控制人不當控制的風險。應對措施:公司發展初期,實際控制人持股比例較高,有利于保證公司經營決策的穩定性。股份公司成立后,公司建立了相對完善、各部門相互制衡的公司治理制度,制訂了股東大會、董事會、監事會的三會制度,同時公司在《公司章程》和《關聯交易管理制度》中規定了關聯股東回避表決制度,并在選舉董事會成員和監事會主席時,充分考慮中小股東的意見,限制控股股東濫用權力,維護中小股東利益。公司將嚴格依據《公司法》等法律法規和規范性文件的要求規范運作,認真執行《公司章程》、三會議事規則、《關聯交易管理辦法》等規章制度的規定,保障三會的切實執行,不斷完善法人治理結構,切實保護中小投資者的利益,避免公司被實際控制人不當控制。三、行業競爭風險目前,我國大氣污染治理行業競爭不斷加劇。在大氣污染治理行業競爭激烈,包括雪浪環境、菲達環保、華星東方等多家上市公司及非上市公司參與競爭。國家高度重視大氣污染治理工作,出臺多項政策予以扶持。據預測,我國“十二五” 期間,環保產業投資將達到 3.4 萬億元,比“十一五”期間的 1.54 萬億元翻一番。在國家政策驅動下,在市場大幅增加的趨勢下,越來越多競爭者逐步加入,存在行業競爭不斷加劇的風險。應對措施: :(1)加大宣傳力度、嚴把質量控制關,主動接受社會公眾監督,準確定位公司產品客戶群體,抵消無差異、低層次的惡性競爭對公司產品銷售價格的影響;(2)大力開發新的行業環保設備及工程技術應用領域,努力開拓新的利潤增長點,同時做大做強當前公司產品產業規模,提高行業新進入者的進入成本,以抵御市場整體價格波動對公司業績的影響;(3)加大產品研發投入,提高公司產品技術含量,提高公司產品性能,保持并擴大公司產品在業內的領先優勢。四、產品或工程質量風險公司的環保設備產品一般投資規模較大、工程難度較高、大部分產品需通過試運行及其后的質保期實際運行的檢驗,產品質量是否合格對公司意義重大。如果管理不到位、技術設計和運用不合上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告10理或技術操作不規范,有可能造成技術隱患或工程質量事故,導致工程成本增加或期后質量保證金無法如期收回,從而影響公司的效益和聲譽。應對措施:公司建立了嚴格的質量控制和管理制度,確保每件產品都按照檢驗規程嚴格檢驗。公司在嚴格執行國家標準的同時,還將參考國外產品標準,對部分產品和服務制定更高的質量把控標準,以滿足各行業客戶的需求。五、業績波動風險公司環保設備的銷售包括工程設計、設備制造、現場安裝及調試、試運行及達標性能考核、配合竣工驗收。公司在已將環保設備所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;設備安裝完畢后投入試運行并取得購貨方的初步驗收簽證作為公司確認收入的時點。由于公司的業務合同金額較高,且呈現出高金額合同越來越多的趨勢,項目周期同時變長,從簽訂合同到取得驗收合格證往往周期長達 2 年,在此過程中,公司的期間費用仍然繼續發生,因此可能出現項目執行期收入利潤不佳,項目驗收后利潤集中體現的情況。公司存在業績波動風險。應對措施:公司通過技術更新及新技術的引進及應用,積極拓展市場增加項目儲備。同時公司完善項目管理,合理安排施工工期,加強項目執行考核,及時獲取購貨方出具的初步驗收證書。 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告11第四節重要事項一、重要事項索引 事項 是或否 索引是否存在利潤分配或公積金轉增股本的情況 否 -是否存在股票發行事項 否 -是否存在重大訴訟、仲裁事項 否 -是否存在對外擔保事項 否 -是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況否 -是否存在日常性關聯交易事項 否 -是否存在偶發性關聯交易事項 是 四、二、(一)是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資、企業合并事項否 -是否存在股權激勵事項 否 -是否存在已披露的承諾事項 是 四、二、(二)是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 否 -是否存在被調查處罰的事項 否 -是否存在公開發行債券的事項 否 -二、重要事項詳情 (一)報告期內公司發生的偶發性關聯交易情況單位:元偶發性關聯交易事項關聯方 交易內容 交易金額 是否履行必要決策程序徐文輝、邵永麗 為公司借款提供擔保 23,000,000.00 是徐文輝、邵永麗 為公司借款提供擔保 25,000,000.00 是徐文輝、邵永麗 為公司借款提供擔保 65,000,000.00 是徐文輝、邵永麗 為公司借款提供擔保 13,000,000.00 是總計 - 126,000,000.00 -偶發性關聯交易的必要性、持續性以及對公司生產經營的影響:公司在報告期內發生的偶發性關聯交易有:1:徐文輝、邵永麗擔保 23,000,000.00 元,系對公司中國銀行股份有限公司上海市浦東分行授信額度提供保證,2017 年 6 月 30 日余額為 10,776,,300.00 元。2:徐文輝、邵永麗擔保 25,000,000.00 元,系對上海浦東發展銀行周浦路支行 25,000,000.00元授信提供的擔保提供保證反擔保。2017 年 6 月 30 日余額為 6,023,836.09 元。3:徐文輝、邵永麗擔保 65,000,000.00 元,系對上海農商銀行 65,000,000.00 元授信提供的擔保提供保證反擔保。2017 年 6 月 30 日余額為 25,000,000.00 元。 4:徐文輝、邵永麗擔保13,000,000.00 元,系對上海銀行 15,000,000.00 元授信提供的擔保提供保證反擔保。2017 年 6 月30 日余額為 0.00 元。上述關聯交易是由于公司發展的需要實際控制人徐文輝、邵永麗為公司申請貸款及保函額度提供個人擔保,關聯交易不會為公司財務帶來重大風險以及損害公司利益。上述關聯交易已于 2017 年 2 月 8 日、3 月 17 日、3 月 22 日和 3 月 30 日在公司 2017 年第二、上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告12三、四、五次臨時股東大會上通過審議并在指定信息披露平臺披露相關會議決議內容(公告編號:2017-008、2017-021、2017-22、2017-23)。(二)承諾事項的履行情況1、為避免與股份公司產生新的或潛在的同行業競爭,公司董事、監事、高級管理人員共同簽署了《避免同業競爭承諾函》。2、為進一步規范關聯交易,公司董事、監事、高級管理人員共同簽署了《關于規范關聯交易的承諾函》。上述承諾在報告期內得到履行。………………分頁符……………… 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告13第五節股本變動及股東情況一、報告期期末普通股股本結構 單位:股股份性質 期初 本期變動 期末數量 比例 數量 比例無限售條件股份無限售股份總數 4,117,646 11.76% 8,235,293 12,352,939 35.29%其中:控股股東、實際控制人 - - 5,054,470 5,054,470 14.44%董事、監事、高管 - - - - -核心員工 - - - - -有限售條件股份有限售股份總數 30,882,354 88.24% -8,235,293 22,647,061 64.71%其中:控股股東、實際控制人 24,705,883 70.59% -6,176,470 18,529,413 52.94%董事、監事、高管 - - - - -核心員工 - - - - -總股本 35,000,000 - 0 35,000,000 -普通股股東人數 8二、報告期期末普通股前十名股東情況 單位:股序號 股東名稱 期初持股數 持股變動 期末持股數 期末持股比例期末持有限售股份數量期末持有無限售股份數量1 徐文輝 17,294,118 -722,000 16,572,118 47.35% 12,970,589 3,601,5292 邵永麗 7,411,765 -400,000 7,011,765 20.03% 5,558,824 1,452,9413上海久泰投資合伙企業(有限合伙)6,176,471 0 6,176,471 17.65% 4,117,648 2,058,8234 吉曉翔 1,400,000 1,058,823 2,458,823 7.03% 0 2,458,8235 陳宇 0 2,058,823 2,058,823 5.88% 0 2,058,8236 徐幸福 0 351,000 351,000 1.00% 0 351,0007 柯一雄 0 206,000 206,000 0.59% 0 206,0008 張宇 0 165,000 165,000 0.47% 0 165,000合計 32,282,354 - 35,000,000 100.00% 22,647,061 12,352,939前十名股東間相互關系說明:報告期末,公司股東徐文輝直接持有公司 47.35%的股權,通過久泰投資間接持有公司 7.36%的股權,合計持有公司 54.71%的股權。公司股東邵永麗直接持有公司 20.03%的股權,通過久泰投資間接持有公司 4.71%的股權,合計持有公司 24.74%的股權。徐文輝和邵永麗系夫妻關系。三、控股股東、實際控制人情況 (一)控股股東情況徐文輝,男,1966 年 10 月出生,中國籍,無境外永久居留權,專科學歷。1988 年 7 月至 1994年 4 月,任三門峽水工廠銷售經理;1994 年 5 月至 2004 年 5 月,任美國福斯特惠勒能源有限公司銷售經理;2004 年 6 月至 2009 年 7 月,任吉寶西格斯環境工程(中國)有限公司中國區銷售經理;上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告142010 年 7 月至 2016 年 1 月,任有限公司執行董事、總經理;現任股份公司董事長、總經理,任期3 年。(二)實際控制人情況徐文輝、邵永麗為公司共同實際控制人。1、徐文輝,男,1966 年 10 月出生,中國籍,無境外永久居留權,專科學歷。1988 年 7 月至1994 年 4 月,任三門峽水工廠銷售經理;1994 年 5 月至 2004 年 5 月,任美國福斯特惠勒能源有限公司銷售經理;2004 年 6 月至 2009 年 7 月,任吉寶西格斯環境工程(中國)有限公司中國區銷售經理;2010 年 7 月至 2016 年 1 月,任有限公司執行董事、總經理;現任股份公司董事長、總經理,任期 3 年。2、邵永麗,女,1966 年 12 月出生,中國籍,無境外永久居留權,專科學歷。2005 年 3 月至2011 年 11 月,任上海紫藍環保成套設備有限公司副總經理;2010 年 7 月至 2016 年 1 月,任有限公司監事;現任股份公司董事,任期三年。報告期內,實際控制人沒有發生變動情況。………………分頁符……………… 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告15第六節董事、監事、高管及核心員工情況一、基本情況 姓名 職務 性別 年齡 學歷 任期 是否在公司領取薪酬徐文輝 董事長、總經理 男 51 專科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是邵永麗 董事 女 51 專科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是袁磊 董事、副總經理 男 34 本科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是付永強 董事、副總經理 男 38 本科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是沈大軍 董事、副總經理 男 39 專科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是鄭正平 監事會主席 男 53 高中 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是邵柏亭 監事 男 58 高中 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是郭偉 監事 男 28 本科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是高航 副總經理 男 39 碩士 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是江金英 財務總監 女 45 本科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是李占武 董事會秘書 男 35 本科 2016 年 1 月至 2019 年 1 月 是董事會人數: 5監事會人數: 3高級管理人員人數: 3二、持股情況 單位:股姓名 職務 期初持普通股股數 數量變動 期末持普通股股數期末普通股持股比例期末持有股票期權數量徐文輝 董事長、總經理 17,294,118 -722,000 16,572,118 47.35% 0邵永麗 董事 7,411,765 -400,000 7,011,765 20.03% 0合計 - 24,705,883 - 23,583,883 67.38% 0三、變動情況 信息統計董事長是否發生變動 否總經理是否發生變動 否董事會秘書是否發生變動 否財務總監是否發生變動 否四、員工數量 期初員工數量 期末員工數量核心員工 - -核心技術人員 - -截止報告期末的員工人數77 88核心員工變動情況:無 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告16第七節財務報表一、審計報告 是否審計 否二、財務報表 (一)合并資產負債表(未經審計)單位:元項目 附注 期末余額 期初余額流動資產: ‐貨幣資金 六.1 60,758,681.42 15,959,129.35結算備付金 ‐ - -拆出資金 ‐ - -以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 ‐ - -衍生金融資產 ‐ - -應收票據 六.2 - 1,627,951.00應收賬款 六.3 21,403,210.04 15,800,557.16預付款項 六.4 11,220,392.01 9,729,631.25應收保費 ‐ - -應收分保賬款 ‐ - -應收分保合同準備金 ‐ - -應收利息 ‐ - -應收股利 ‐ - -其他應收款 六.5 12,500,527.56 1,273,121.40買入返售金融資產 ‐ - -存貨 六.6 99,217,070.98 81,293,538.75劃分為持有待售的資產 ‐ - -一年內到期的非流動資產 ‐ - -其他流動資產 六.7 7,793,966.68 70,997,372.85流動資產合計 ‐ 212,893,848.69 196,681,301.76非流動資產: ‐發放貸款及墊款 ‐ - -可供出售金融資產 ‐ - -持有至到期投資 ‐ - -長期應收款 ‐ - -長期股權投資 ‐ - -投資性房地產 ‐ - -固定資產 六.8 5,493,536.08 5,335,295.12在建工程 ‐ - -工程物資 ‐ - -固定資產清理 ‐ - -生產性生物資產 ‐ - -上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告17油氣資產 ‐ - -無形資產 六.9 3,808,115.74 3,184,925.00開發支出 ‐ - -商譽 ‐ - -長期待攤費用 六.10 280,940.17 83,333.33遞延所得稅資產 六.11 143,692.19 1,590,424.65其他非流動資產 六.12 - 220,000.00非流動資產合計 ‐ 9,726,284.18 10,413,978.10資產總計 ‐ 222,620,132.87 207,095,279.86流動負債: ‐短期借款 六.13 2,984,859.10 3,000,000.00向中央銀行借款 ‐ - -吸收存款及同業存放 ‐ - -拆入資金 ‐ - -以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 ‐ - -衍生金融負債 ‐ - -應付票據 ‐ - -應付賬款 六.14 28,486,580.51 31,912,666.67預收款項 六.15 146,696,724.09 126,829,069.04賣出回購金融資產款 ‐ - -應付手續費及傭金 ‐ - -應付職工薪酬 六.16 1,339,601.18 3,435,530.09應交稅費 六.17 144,539.93 2,032,707.33應付利息 ‐ - -應付股利 ‐ - -其他應付款 六.18 2,645,748.75 2,548,836.00應付分保賬款 ‐ - -保險合同準備金 ‐ - -代理買賣證券款 ‐ - -代理承銷證券款 ‐ - -劃分為持有待售的負債 ‐ - -一年內到期的非流動負債 六.19 - 10,000,000.00其他流動負債 ‐ - -流動負債合計 ‐ 182,298,053.56 179,758,809.13非流動負債: ‐長期借款 ‐ - -應付債券 ‐ - -其中:優先股 ‐ - - 永續債 ‐ - -長期應付款 ‐ - -長期應付職工薪酬 ‐ - -專項應付款 ‐ - -預計負債 ‐ - -遞延收益 ‐ - -遞延所得稅負債 ‐ - -上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告18其他非流動負債 ‐ - -非流動負債合計 ‐ - -負債合計 ‐ 182,298,053.56 179,758,809.13所有者權益(或股東權益): ‐股本 六.20 35,000,000.00 35,000,000.00其他權益工具 ‐ - -其中:優先股 ‐ - -永續債 ‐ - -資本公積 六.21 4,740,012.18 4,740,012.18減:庫存股 ‐ - -其他綜合收益 ‐ - -專項儲備 ‐ - -盈余公積 ‐ - -一般風險準備 ‐ - -未分配利潤 六.22 206,549.13 -12,779,192.11歸屬于母公司所有者權益合計 ‐ 39,946,561.31 26,960,820.07少數股東權益 ‐ 375,518.00 375,650.66所有者權益合計 ‐ 40,322,079.31 27,336,470.73負債和所有者權益總計 ‐ 222,620,132.87 207,095,279.86法定代表人:徐文輝      主管會計工作負責人:江金英 會計機構負責人:江金英(二)母公司資產負債表(未經審計)單位:元項目 附注 期末余額 期初余額流動資產: ‐貨幣資金 ‐ 60,611,775.24 15,870,611.07以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 ‐ - -衍生金融資產 ‐ - -應收票據 ‐ - 1,627,951.00應收賬款 六.3 21,403,210.05 15,800,557.16預付款項 ‐ 11,220,392.01 9,729,630.25應收利息 ‐ - -應收股利 ‐ - -其他應收款 十一.1 19,123,679.71 7,465,128.05存貨 ‐ 99,217,070.98 81,293,538.75劃分為持有待售的資產 ‐ - -一年內到期的非流動資產 ‐ - -其他流動資產 ‐ 7,174,407.92 70,403,798.45流動資產合計 ‐ 218,750,535.91 202,191,214.73非流動資產: ‐可供出售金融資產 ‐ - -持有至到期投資 ‐ - -長期應收款 ‐ - -長期股權投資 十一.2 1,600,000.00 1,600,000.00上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告19投資性房地產 ‐ - -固定資產 ‐ 1,313,447.26 1,012,312.52在建工程 ‐ - -工程物資 ‐ - -固定資產清理 ‐ - -生產性生物資產 ‐ - -油氣資產 ‐ - -無形資產 ‐ 3,808,115.74 3,184,925.00開發支出 ‐ - -商譽 ‐ - -長期待攤費用 ‐ 280,940.17 83,333.33遞延所得稅資產 ‐ 143,692.19 1,590,424.65其他非流動資產 ‐ - 220,000.00非流動資產合計 ‐ 7,146,195.36 7,690,995.50資產總計 ‐ 225,896,731.27 209,882,210.23流動負債: ‐短期借款 ‐ 2,984,859.10 3,000,000.00以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 ‐ - -衍生金融負債 ‐ - -應付票據 ‐ - -應付賬款 ‐ 27,796,622.01 30,897,666.67預收款項 ‐ 146,696,724.09 126,829,069.04應付職工薪酬 ‐ 1,339,601.18 3,332,881.63應交稅費 ‐ 144,539.93 2,042,454.93應付利息 ‐ - -應付股利 ‐ - -其他應付款 ‐ 3,716,971.81 4,424,243.41劃分為持有待售的負債 ‐ - -一年內到期的非流動負債 ‐ - 10,000,000.00其他流動負債 ‐ - -流動負債合計 ‐ 182,679,318.12 180,526,315.68非流動負債: ‐長期借款 ‐ - -應付債券 ‐ - -其中:優先股 ‐ - -永續債 ‐ - -長期應付款 ‐ - -長期應付職工薪酬 ‐ - -專項應付款 ‐ - -預計負債 ‐ - -遞延收益 ‐ - -遞延所得稅負債 ‐ - -其他非流動負債 ‐ - -非流動負債合計 ‐ - -負債合計 ‐ 182,679,318.12 180,526,315.68上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告20所有者權益: ‐股本 ‐ 35,000,000.00 35,000,000.00其他權益工具 ‐ - -其中:優先股 ‐ - -永續債 ‐ - -資本公積 ‐ 4,740,012.18 4,740,012.18減:庫存股 ‐ - -其他綜合收益 ‐ - -專項儲備 ‐ - -盈余公積 ‐ - -未分配利潤 ‐ 3,477,400.97 -10,384,117.63所有者權益合計 ‐ 43,217,413.15 29,355,894.55負債和所有者權益合計 ‐ 225,896,731.27 209,882,210.23法定代表人:徐文輝 主管會計工作負責人:江金英 會計機構負責人:江金英上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告21(三)合并利潤表(未經審計)單位:元項目 附注 本期金額 上期金額一、營業總收入 ‐ 74,126,958.46 28,439,145.35其中:營業收入 六.23 74,126,958.46 28,439,145.35利息收入 ‐ - -已賺保費 ‐ - -手續費及傭金收入 ‐ - -二、營業總成本 ‐ 61,420,889.94 28,973,198.63其中:營業成本 六.23 46,472,547.40 16,717,125.22利息支出 ‐ - -手續費及傭金支出 ‐ - -退保金 ‐ - -賠付支出凈額 ‐ - -提取保險合同準備金凈額 ‐ - -保單紅利支出 ‐ - -分保費用 ‐ - -稅金及附加 六.24 232,814.40 343,515.67銷售費用 ‐ 4,536,236.59 2,428,555.00管理費用 ‐ 7,688,991.59 8,207,797.42財務費用 ‐ 2,785,430.88 588,409.30資產減值損失 六.28 -295,130.92 687,796.02加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) ‐ - -投資收益(損失以“-”號填列) 六.29 669,803.84 327,692.07其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 ‐ - -匯兌收益(損失以“-”號填列) ‐ - -其他收益 ‐ - -三、營業利潤(虧損以“-”號填列) ‐ 13,375,872.36 -206,361.21加:營業外收入 六.30 2,062,266.79 1,992,800.00其中:非流動資產處置利得 ‐ - -減:營業外支出 六.31 6,380.23 48,837.35其中:非流動資產處置損失 ‐ - -四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) ‐ 15,431,758.92 1,737,601.44減:所得稅費用 六.32 2,446,150.34 282,157.96五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) ‐ 12,985,608.58 1,455,443.48其中:被合并方在合并前實現的凈利潤 ‐ - -歸屬于母公司所有者的凈利潤 ‐ 12,985,741.24 1,455,543.09少數股東損益 ‐ -132.66 -99.61六、其他綜合收益的稅后凈額 ‐ - -歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 ‐ - -(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益 ‐ - -1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 ‐ - -2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 ‐ - -上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告22其他綜合收益中享有的份額(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益 ‐ - -1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 ‐ - -2.可供出售金融資產公允價值變動損益 ‐ - -3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 ‐ - -4.現金流量套期損益的有效部分 ‐ - -5.外幣財務報表折算差額 ‐ - -6.其他 ‐ - -歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 ‐ - -七、綜合收益總額 ‐ 12,985,608.58 1,455,443.48歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 ‐ 12,985,741.24 1,455,543.09歸屬于少數股東的綜合收益總額 ‐ -132.66 -99.61八、每股收益: ‐(一)基本每股收益 ‐ 0.37 0.05(二)稀釋每股收益 ‐ - -法定代表人:徐文輝 主管會計工作負責人:江金英 會計機構負責人:江金英(四)母公司利潤表(未經審計)單位:元項目 附注 本期金額 上期金額一、營業收入 六.23 74,126,958.46 28,439,145.35減:營業成本 六.23 46,472,547.40 16,717,125.22稅金及附加 ‐ 232,814.49 343,515.67銷售費用 ‐ 4,480,160.95 2,426,447.10管理費用 ‐ 6,871,614.61 7,597,347.60財務費用 ‐ 2,782,975.49 586,426.97資產減值損失 ‐ -295,130.92 687,796.02加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) ‐ - -投資收益(損失以“-”號填列) 六.29 669,803.94 327,692.07其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 ‐ - -其他收益 ‐ - -二、營業利潤(虧損以“-”號填列) ‐ 14,251,780.38 408,178.84加:營業外收入 ‐ 2,062,266.79 1,992,800.00其中:非流動資產處置利得 ‐ - -減:營業外支出 ‐ 6,378.23 48,737.35其中:非流動資產處置損失 ‐ - 787.15三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) ‐ 16,307,668.94 2,352,241.49減:所得稅費用 ‐ 2,446,150.34 282,157.96四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) ‐ 13,861,518.60 2,070,083.53五、其他綜合收益的稅后凈額 ‐ - -(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益 ‐ - -1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 ‐ - -上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告232.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 ‐ - -(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益 ‐ - -1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 ‐ - -2.可供出售金融資產公允價值變動損益 ‐ - -3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 ‐ - -4.現金流量套期損益的有效部分 ‐ - -5.外幣財務報表折算差額 ‐ - -6.其他 ‐ - -六、綜合收益總額 ‐ 13,861,518.60 2,070,083.53七、每股收益: ‐(一)基本每股收益 ‐ - -(二)稀釋每股收益 ‐ - -法定代表人:徐文輝 主管會計工作負責人:江金英 會計機構負責人:江金英上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告24(五)合并現金流量表(未經審計)單位:元項目 附注 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量: ‐銷售商品、提供勞務收到的現金 ‐ 104,671,462.14 45,373,639.60客戶存款和同業存放款項凈增加額 ‐ - -向中央銀行借款凈增加額 ‐ - -向其他金融機構拆入資金凈增加額 ‐ - -收到原保險合同保費取得的現金 ‐ - -收到再保險業務現金凈額 ‐ - -保戶儲金及投資款凈增加額 ‐ - -處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 ‐ - -收取利息、手續費及傭金的現金 ‐ - -拆入資金凈增加額 ‐ - -回購業務資金凈增加額 ‐ - -收到的稅費返還 ‐ - -收到其他與經營活動有關的現金 六.33 2,184,117.79 1,993,785.79經營活動現金流入小計 ‐ 106,855,579.93 47,367,425.39購買商品、接受勞務支付的現金 ‐ 68,351,129.65 26,985,740.64客戶貸款及墊款凈增加額 ‐ - -存放中央銀行和同業款項凈增加額 ‐ - -支付原保險合同賠付款項的現金 ‐ - -支付利息、手續費及傭金的現金 ‐ - -支付保單紅利的現金 ‐ - -支付給職工以及為職工支付的現金 ‐ 11,677,061.40 11,701,372.47支付的各項稅費 ‐ 16,778,659.48 3,371,389.35支付其他與經營活動有關的現金 六.33 21,707,323.61 21,122,595.72經營活動現金流出小計 ‐ 118,514,174.14 63,181,098.18經營活動產生的現金流量凈額 六.34 -11,658,594.21 -15,813,672.79二、投資活動產生的現金流量: ‐收回投資收到的現金 ‐ - -取得投資收益收到的現金 ‐ 669,803.94 327,692.07處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 ‐ 961.54 10,000.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 ‐ - -收到其他與投資活動有關的現金 ‐ 72,037,353.36 -投資活動現金流入小計 ‐ 72,708,118.84 337,692.07購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 ‐ 1,370,269.66 760,167.79投資支付的現金 ‐ - 10,370,000.00質押貸款凈增加額 ‐ - -取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 ‐ - -支付其他與投資活動有關的現金 ‐ - -投資活動現金流出小計 ‐ 1,370,269.66 11,130,167.79投資活動產生的現金流量凈額 ‐ 71,337,849.18 -10,792,475.72上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告25三、籌資活動產生的現金流量: ‐吸收投資收到的現金 ‐ - 20,000,000.00其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 ‐ - -取得借款收到的現金 ‐ 3,000,000.00 3,000,000.00發行債券收到的現金 ‐ - -收到其他與籌資活動有關的現金 ‐ - -籌資活動現金流入小計 ‐ 3,000,000.00 23,000,000.00償還債務支付的現金 ‐ 13,015,140.90 5,100,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金 ‐ 298,460.00 469,556.34其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 ‐ - -支付其他與籌資活動有關的現金 ‐ - -籌資活動現金流出小計 ‐ 13,313,600.90 5,569,556.34籌資活動產生的現金流量凈額 ‐ -10,313,600.90 17,430,443.66四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 ‐ - -五、現金及現金等價物凈增加額 六.34 49,365,654.07 -9,175,704.85加:期初現金及現金等價物余額 六.34 11,393,027.35 12,532,867.59六、期末現金及現金等價物余額 六.34 60,758,681.42 3,357,162.74法定代表人:徐文輝 主管會計工作負責人:江金英 會計機構負責人:江金英(六)母公司現金流量表(未經審計)單位:元項目 附注 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現金流量: ‐銷售商品、提供勞務收到的現金 ‐ 104,671,462.14 45,373,639.60收到的稅費返還 ‐ - -收到其他與經營活動有關的現金 ‐ 2,184,089.45 6,490,256.72經營活動現金流入小計 ‐ 106,855,551.59 51,863,896.32購買商品、接受勞務支付的現金 ‐ 67,941,576.20 26,985,710.64支付給職工以及為職工支付的現金 ‐ 11,124,797.32 11,015,630.42支付的各項稅費 ‐ 16,487,769.69 3,371,389.35支付其他與經營活動有關的現金 ‐ 23,018,390.49 26,000,916.45經營活動現金流出小計 ‐ 118,572,533.70 67,373,646.86經營活動產生的現金流量凈額 ‐ -11,716,982.11 -15,509,750.54二、投資活動產生的現金流量: ‐收回投資收到的現金 ‐ - -取得投資收益收到的現金 ‐ 669,803.94 327,692.07處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 ‐ 961.54 10,000.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 ‐ - -收到其他與投資活動有關的現金 ‐ 72,037,353.36 -投資活動現金流入小計 ‐ 72,708,118.84 337,692.07購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 ‐ 1,370,269.66 707,579.35投資支付的現金 ‐ - 10,370,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 ‐ - -支付其他與投資活動有關的現金 ‐ - -上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告26投資活動現金流出小計 ‐ 1,370,269.66 11,077,579.35投資活動產生的現金流量凈額 ‐ 71,337,849.18 -10,739,887.28三、籌資活動產生的現金流量: ‐吸收投資收到的現金 ‐ - 20,000,000.00取得借款收到的現金 ‐ 3,000,000.00 3,000,000.00發行債券收到的現金 ‐ - -收到其他與籌資活動有關的現金 ‐ - -籌資活動現金流入小計 ‐ 3,000,000.00 23,000,000.00償還債務支付的現金 ‐ 13,015,140.90 5,100,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金 ‐ 298,460.00 469,556.34支付其他與籌資活動有關的現金 ‐ - -籌資活動現金流出小計 ‐ 13,313,600.90 5,569,556.34籌資活動產生的現金流量凈額 ‐ -10,313,600.90 17,430,443.66四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 ‐ - -五、現金及現金等價物凈增加額 ‐ 49,307,266.17 -8,819,194.16加:期初現金及現金等價物余額 ‐ 11,304,509.07 12,035,236.18六、期末現金及現金等價物余額 ‐ 60,611,775.24 3,216,042.02法定代表人:徐文輝 主管會計工作負責人:江金英 會計機構負責人:江金英………………分頁符……………… 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告27第八節財務報表附注一、附注事項 事項 是或否1.半年度報告所采用的會計政策與上年度財務報表是否變化 否2.半年度報告所采用的會計估計與上年度財務報表是否變化 否3.是否存在前期差錯更正 否4.企業經營是否存在季節性或者周期性特征 否5.合并財務報表的合并范圍是否發生變化 否6.是否存在需要根據規定披露分部報告的信息 否7.是否存在半年度資產負債表日至半年度財務報告批準報出日之間的非調整事項 否8.上年度資產負債表日以后所發生的或有負債和或有資產是否發生變化 否9.重大的長期資產是否轉讓或者出售 否10.重大的固定資產和無形資產是否發生變化 否11.是否存在重大的研究和開發支出 否12.是否存在重大的資產減值損失 否 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告28二、報表項目注釋 上海泰欣環境工程股份有限公司2017 年 1-6 月度財務報表附注(除特別說明外,金額單位為人民幣元)一、公司基本情況上海泰欣環境工程股份有限公司原名上海泰欣環保工程有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)系由自然人徐文輝和邵永麗共同出資組建的有限公司,于 2008 年 3月 10 日取得由上海市浦東新區市場監管局頒發的注冊號為 310115001060197 號的企業法人營業執照,注冊資本為 100 萬元。2008 年 3 月 4 日,公司收到全體股東繳納的注冊資本合計 100 萬元,占注冊資本比例為 100%,其中徐文輝繳納出資 70 萬元,邵永麗繳納出資 30 萬元,持股比例分別為70%和30%,上述出資由上海中惠會計師事務所有限公司出具的滬惠報驗字(2008)第 0399 號驗資報告驗證。2009 年 7 月 29 日,經股東會決議通過,公司注冊資本由 100 萬元增加至 300 萬元,其中徐文輝認繳出資額 210 萬元,邵永麗認繳出資額 90 萬元。截止 2009 年 8 月3 日,公司收到新增注冊資本合計 200 萬元,其中徐永輝繳納出資 140 萬元,邵永麗繳納出資 60 萬元。上述出資由上海中惠會計師事務所有限公司出具的滬惠報驗字(2009)第 1252 號驗資報告驗證。本次增資后,公司注冊資本總額增至 300 萬元,實收資本總額為 300 萬元;公司股權結構變更為:徐文輝出資 210 萬元,占注冊資本比例為 70%,邵永麗出資 60 萬元,占注冊資本比例為 30%。2011 年 10 月 20 日,經股東會決議通過,公司注冊資本由 300 萬元增加至 500萬元,其中徐文輝認繳出資額 350 萬元,邵永麗認繳出資額 150 萬元。截止 2011 年10 月 21 日,公司收到新增注冊資本合計 200 萬元,其中徐永輝繳納出資 140 萬元,邵永麗繳納出資 60 萬元。上述出資由上海中惠會計師事務所有限公司出具的滬惠報驗字(2011)第 1095 號驗資報告驗證。本次增資后,公司注冊資本總額增至 500 萬元,實收資本總額為 500 萬元;公司股權結構變更為:徐文輝出資 350 萬元,占注冊資本比例為 70%,邵永麗出資 150 萬元,占注冊資本比例為 30%。2013 年 12 月 16 日,經股東會決議通過,公司注冊資本由 500 萬元增加至 1500萬元,其中徐文輝認繳出資額 840 萬元,邵永麗認繳出資額 360 萬元,上海久泰投資合伙企業(有限合伙)認繳出資額 300 萬元。截止 2013 年 12 月 26 日,公司收到第一期新增注冊資本合計 500 萬元,其中徐永輝繳納出資 210 萬元,邵永麗繳納出資 90萬元,上海久泰投資合伙企業(有限合伙)繳納出資 200 萬元。上述出資由上海海德會計師事務所有限公司出具的海德會驗字(2013)第 0376 號驗資報告驗證。本次增資后,公司注冊資本總額增至 1500 萬元,實收資本總額為 1000 萬元;公司股權結構變上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告29更為:徐文輝出資 560 萬元,占注冊資本比例為 37.33%,邵永麗出資 240 萬元,占注冊資本比例為 16%,上海久泰投資合伙企業(有限合伙)出資 200 萬元,占注冊資本比例為 13.33%。2014 年 12 月 3 日,公司收到第二期新增注冊資本合計 500 萬元,其中徐文輝繳納出資 280 萬元,邵永麗繳納出資 120 萬元,上海久泰投資合伙企業(有限合伙)繳納出資 100 萬元。上述出資由上海正達會計師事務所有限公司出具的滬正達會驗(2014)第 129 號驗資報告驗證。本次增資后,公司注冊資本總額增至 1500 萬元,實收資本總額為 1500 萬元,公司股權結構變更為:徐文輝出資 840 萬元,占注冊資本比例為 56%,邵永麗出資 360 萬元,占注冊資本比例為 24%,上海久泰投資合伙企業(有限合伙)出資 300 萬元,占注冊資本比例為 20%。2016 年 1 月 15 日,經公司股東會決議通過,同意公司整體變更改制為股份有限公司,并由上海泰欣環保工程有限公司(原名)更名為上海泰欣環境工程股份有限公司。公司于 2016 年 1 月 21 日召開股份有限公司創立大會,經公司股東大會決議通過,整體變更改制為股份有限公司。以經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)瑞華專審字[2015]31180027 號審計報告審定的公司 2015 年 9 月 30 日賬面凈資產 15,395,752.18元(其中:實收資本 15,000,000.00 元,未分配利潤 395,752.18 元)按 1.03:1 比例折股,共計 1,500 萬股,每股面值 1 元,其中實收資本(股本)1,500 萬元,余額 395,752.18元作為“資本公積”。折股后各股東持股比例不變。2016 年 2 月 15 日,經公司股東會決議通過,同意新增注冊資本人民幣 200 萬元,新增注冊資本由新股東孫瑋江、陸衛明認繳。截止至 2016 年 2 月 15 日,公司收到孫瑋江、陸衛明繳納的投資款共計人民幣2000萬元,其中計入新增股本人民幣200萬元,計入資本公積人民幣 1800 萬元。此次增資后,公司注冊資本與股本總額均為人民幣1700 萬元,公司股權結構變更為:徐文輝出資人民幣 840 萬元,占注冊資本比例為49.41%;邵永麗出資為人民幣 360 萬元,占注冊資本比例為 21.18%;上海久泰投資合伙企業(有限合伙)出資為人民幣 300 萬元,占注冊資本比例為 17.65%;孫瑋江出資為人民幣 100 萬元,占注冊資本比例 5.88%;陸衛明出資為人民幣 100 萬元,占注冊資本比例 5.88%。此次增資由上海滬匯會計師事務所出具的滬匯會驗(2016)001號驗資報告審驗。2016 年 2 月 17 日,經公司股東會決議通過,同意新增注冊資本人民幣 1800 萬元,由公司資本公積人民幣 1800 萬元按股東持股比例轉增為注冊資本。此次變更后,公司注冊資本與股本均為人民幣 3500 萬元,公司股權結構變更為:徐文輝出資人民幣1729.4118 萬元,占注冊資本比例為 49.41%;邵永麗出資為人民幣 741.1765 萬元,占注冊資本比例為 21.18%;上海久泰投資合伙企業(有限合伙)出資為人民幣 617.6471萬元,占注冊資本比例為 17.65%;孫瑋江出資為人民幣 205.8823 萬元,占注冊資本比例 5.88%;陸衛明出資為人民幣 205.8823 萬元,占注冊資本比例 5.88%。此次資本公司轉增股本由上海滬匯會計師事務所出具的滬匯會驗(2016)002 號驗資報告審驗。上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告30本財務報表業經本公司董事會于 2017 年 6 月 28 日決議批準報出。本公司 2017 年度納入合并范圍的子公司共 2 戶,詳見本附注七“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍與上年度相比未發生變化。本公司經營范圍為:環保建設工程專業施工,環保設備、金屬材料、機電產品、五金交電、電器設備、化工產品及原料(除危險品)、汽車配件、汽車裝飾用品、建筑裝潢材料、石油制品(除成品油)、通訊設備、保溫材料、陶瓷制品、電子產品、辦公用品、工藝品、針紡織品、橡塑制品、礦產品(除專項審批)、紙制品、計算機硬件的銷售,從事貨物與技術的進出口業務,環保設備的維護,及以上相關業務的咨詢服務(涉及行政許可的憑許可證經營)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】二、財務報表的編制基礎本公司財務報表以持續經營假設為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》(財政部令第 33 號發布、財政部令第 76 號修訂)、于 2006 年 2 月 15 日及其后頒布和修訂的 41 項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”),并參照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》(2014 年修訂)的披露規定編制。根據企業會計準則的相關規定,本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外,本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值,則按照相關規定計提相應的減值準備。三、遵循企業會計準則的聲明本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本公司 2017年 6 月 30 日的財務狀況及 2016 年度 1-6 月的經營成果和現金流量等有關信息。此外,本公司的財務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會 2014 年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號-財務報告的一般規定》有關財務報表及其附注的披露要求。四、主要會計政策和會計估計本公司及各子公司從事環保工程安裝及相關設備銷售業務。本公司及各子公司根據實際生產經營特點,依據相關企業會計準則的規定,對收入確認等交易和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計,詳見本附注四、18“收入”各項描述。關于管理層所作出的重大會計判斷和估計的說明,請參閱附注四、23“重大會計判斷和估計”。1、 會計期間本公司的會計期間分為年度和中期,會計中期指短于一個完整的會計年度的報告期上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告31間。本公司會計年度采用公歷年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。2、 營業周期正常營業周期是指本公司從購買用于加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以 12 個月作為一個營業周期,并以其作為資產和負債的流動性劃分標準。3、 記賬本位幣人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣,本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。4、 合并財務報表的編制方法(1)合并財務報表范圍的確定原則合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報,并且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主體。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化,本公司將進行重新評估。(2)合并財務報表編制的方法從取得子公司的凈資產和生產經營決策的實際控制權之日起,本公司開始將其納入合并范圍;從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司,處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中;當期處置的子公司,不調整合并資產負債表的年初數。在編制合并財務報表時,子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的,按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。公司內所有重大往來余額、交易及未實現利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合并財務報表中股東權益及凈利潤項下單獨列示。子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額,在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司年初股東權益中所享有的份額,仍沖減少數股東權益。當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時,對于剩余股權,按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益,在喪失控制權時采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理(即,除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產導致的變動以外,其余一并轉為當期投資收益)。其后,對該部分剩余股權按照《企業會計準則第 2上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告32號——長期股權投資》或《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》等相關規定進行后續計量。5、 現金及現金等價物的確定標準本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般為從購買日起,三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。6、 金融工具在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債,相關的交易費用直接計入損益,對于其他類別的金融資產和金融負債,相關交易費用計入初始確認金額。(1)金融資產和金融負債的公允價值確定方法公允價值,是指市場參與者在計量日發生的有序交易中,出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的,本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格,且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的,本公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。(2)金融資產的分類、確認和計量以常規方式買賣金融資產,按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項以及可供出售金融資產。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本公司劃分為應收款的金融資產包括應收賬款及其他應收款等。應收款項采用實際利率法,按攤余成本進行后續計量,在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失,計入當期損益。(3)金融資產減值除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本公司在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查,有客觀證據表明金融資產發生減值的,計提減值準備。本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試;對單項金額不重大的金融資產,單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產),包括上海泰欣環境工程股份有限公司2017 半年度報告33在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產,不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。應收款項減值以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值,減記金額確認為減值損失,計入當期損益。金融資產在確認減值損失后,如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復,且客觀上與確認該損失后發生的事項有關,原確認的減值損失予以轉回,金融資產轉回減值損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。(4)金融資產轉移的確認依據和計量方法滿足下列條件之一的金融資產,予以終止確認:①收取該金融資產現金流量的合同權利終止;②該金融資產已轉移,且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方;③該金融資產已轉移,雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,但是放棄了對該金融資產控制。若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,且未放棄對該金融資產的控制的,則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產,并相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度,是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及

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